公司怎么编制资金计划

公司怎么编制资金计划

公司在运营过程中，资金的合理使用是公司的命脉，一旦公司的资金流断裂，很可能导致公司运营出现问题，所以，每月编制资金计划就显得非常重要了，那如何编制资金计划，控制自己支出呢，我先给大家介绍一下大概的方法：

资金计划无非是收款和付款两种，收款要做到按照每个客户的账期，编制本月收到的款项，包括收到承兑汇票以及收到现金，要做非常详细的计划。

付款的内容会比较复杂，可以按照科目来进行分类。

1）货款，要单独编制，货款按照供应商的账期，编制当月需要支付的款项。

2）日常费用，可以根据预算进行编制资金流出情况

3）固定资产的支出，这是大的项目也要每月进行资金支付的计划。

根据收款及付款的金额来计算当月的资金流动情况。

资金计划编制是需要滚动编制的，每月的资金要未雨绸缪。如果资金不够要及时预警，可以通过贷款等各种渠道进行筹资和融资。